IIRSA Norte Finance, 8.75% 30may2024, USD (FIGI RegS BBG0000D73D2, WKN A0GWV4)

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213.000.000 USD

发行

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*** (-)

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风险所在国

秘鲁

实时利率

价

收益率/久期

保证人 / 担保者 / 发盘人

Guarantor IIRSA Norte CRPAO Purchase

Guarantor IIRSA Norte CRPAO Purchase Holdings

发行量

213.000.000 USD
发行量

213.000.000 USD
最小申购数量

100.000 USD
CFI RegS

DBFSFR
FIGI RegS

BBG0000D73D2
SEDOL

B1XC0H6
代码

IIRSA 8.75 05/30/24 REGS

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简介

IIRSA Norte 建设、修复、改善、提供维护并通过特许经营方式运营连接派塔海港和尤里马瓜斯河港的955公里道路。这条道路经过皮乌拉、兰巴耶克、卡哈马卡、亚马孙、圣马丁和洛雷托等地区，并提供了秘鲁北部与巴西通过河流连接的可能性。

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IIRSA Norte Finance
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IIRSA Norte Finance
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发行量

发行量

213.000.000 USD
发行量

213.000.000 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD
票面价值

1.000 USD

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票面利率

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General Corporate Purposes
发行

The net proceeds from the sale of the Notes are estimated to be approximately U.S.$213 million, which will be used by the Issuer to make capital contributions (directly or indirectly through the Holdco Subsidiary) to the CRPAO Purchaser and to purchase the CLN on the Closing Date. The CRPAO Purchaser will use the amounts received (directly or indirectly) from the Issuer to deposit approximately U.S.$1,083,000 into the Expense Reserve Account and approximately U.S.$21,860,000 into the Disbursement Collateral Account. The Issuer will use amounts received under the CLN after the Closing Date to make further capital contributions, directly or indirectly, to the CRPAO Purchaser that the CRPAO Purchaser will apply to pay the price of CRPAOs purchased from the Company. The Company will use the proceeds of the initial sale of CRPAOs to the CRPAO Purchaser to repay in full amounts outstanding under a revolving line of credit obtained from CAF and to cover other expenditures made by the Company in connection with the Concession Agreement prior to the date of the initial sale of CRPAOs.

发行参与者

组织机构

***
存管机构

***, ***
付款代理人

***
受托机构

***

转换和共享

转换条款

***

合同

交叉违约
***
付款限制
***
债务分层限制
***
债务限制
***
关联交易限制
***
其他
***
合并限制
***
商业活动限制
***
契约中止条款
***
子公司付款限制
***
子公司债务限制
***
子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
***
投资限制
***
控制权变更
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留置限制
***
评级触发
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资产出售限制
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返租资产出售限制
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违约事件
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金融契约
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集体行动
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代码

ISIN RegS

***
债券 ID

24883
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DBFSFR
CFI 144A

DBFSFR
FIGI RegS

BBG0000D73D2
FIGI 144A

BBG0000D7360
WKN 码

A0GWV4
WKN 144A 码

A0GWV5
SEDOL

B1XC0H6
代码

IIRSA 8.75 05/30/24 REGS
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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评级

债券分类

息票债券
Senior Secured
Registered
担保的
Non-complex financial instruments (MiFID)
追溯
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
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担保债券
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