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欧洲债券: Panama Canal Railway, 7% 1nov2026, USD (USG68828AA31)

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状态
流通中
总量
30.600.000 USD
发行
***
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*** (-)
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价
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收益率/久期
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  • 发行量
    100.000.000 USD
  • 发行量
    100.000.000 USD
  • 美元等值
    30.600.000 USD
  • 最小申购数量
    100.000 USD
  • ISIN RegS
    USG68828AA31
  • Common Code RegS
    032962823
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    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG00007ZMW1
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    PANCAN 7 11/01/26 REGS

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发行信息

简介
The Panama Canal Railway Company (reporting mark PCRC) is a railway line that links the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean across Panama in Central America. It is jointly owned by the Kansas City Southern Railway ...
The Panama Canal Railway Company (reporting mark PCRC) is a railway line that links the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean across Panama in Central America. It is jointly owned by the Kansas City Southern Railway and Mi-Jack Products.
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  • 借款人
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    Panama Canal Railway
  • 发行人 / 借款人全称
    Panama Canal Railway
  • 部门
    企业
  • 行业
    铁路运输
发行量
  • 发行量
    100.000.000 USD
  • 发行量
    100.000.000 USD
  • 未付面值金额
    30.600.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 USD
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  • 地区分类
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  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    We estimate that the net proceeds of this offering, after deduction of underwriting fees, discounts and commissions and other expenses relating to this offering, will be approximately $95 million. The company intends to use these proceeds, together with $9.6 million of letters of credit arranged and supported by affiliates of our shareholders and $0.9 million of cash on hand, to fund the Debt Service Reserve Account in the amount of $7.0 million, the Liquidity Account in the amount of $6.0 million and the Capex Payment Account in the amount of $20.0 million (see “Description of Notes — Payment and Reserve Accounts”) and to repay all outstanding amounts due under our indebtedness to the International Finance Corporation (the “IFC Loan”) in the principal amount of $22.0 million, plus accrued interest to the expected redemption date (and break funding costs) of approximately $0.9 million (we will also apply $3.0 million maintained in a trust account as security for the IFC Loan to the repayment of the IFC Loan), our subordinated debt from affiliates of our shareholders in the principal amount of $37.2 million, plus accrued interest of approximately $14.2 million (accrued to October 31, 2007) and certain advances from affiliates in the amount of approximately $1.2 million.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***
  • 付款代理人
    ***
  • 受托机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

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附加信息

新闻

2023-10-16 S&P Global Ratings affirms Panama Canal Railway at "BB-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
2023-10-16 S&P Global Ratings affirms Panama Canal Railway at "BB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
2022-10-13 S&P Global Ratings affirms Panama Canal Railway at "BB-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
2022-10-13 S&P Global Ratings affirms Panama Canal Railway at "BB-" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
2022-01-14 S&P Global Ratings affirms Panama Canal Railway at "BB-" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
所有机构分析

代码

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    032962823
  • 通用代码 144A
    032980791
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG00007ZMW1
  • FIGI 144A
    BBG00007X3B8
  • WKN 码
    A0TL2D
  • WKN 144A 码
    A0TNHF
  • SEDOL
    B29MDY5
  • 代码
    PANCAN 7 11/01/26 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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