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IHO Verwaltungs (Schaeffler), 4.75% 15sep2026, USD (FIGI RegS BBG00DS55J48, WKN A2BPBL)

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欧洲债券, 浮动利率, 追溯, 实物支付债券, Senior Secured

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
提前偿还
总量
500.000.000 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
德国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    500.000.000 USD
  • 发行量
    500.000.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG00DS55J48
  • SEDOL
    BD300P2
  • 代码
    IHOVER 4.75 09/15/26 REGS

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发行信息

简介
Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH（已更名为IHO Verwaltungs GmbH，“IHO-V”）生产滚动轴承和线性产品。公司为机械、设备、车辆、航空和航天应用提供精密部件。
Research report by Cbonds-PRAAMS Save
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    500.000.000 USD
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    500.000.000 USD
票面价值
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    Dividend Payment
  • 发行
    The Issuer will use the gross proceeds from the Offering, together with drawings under the Issuer Term Facility, to (i) make a distribution to IHO Beteiligungs by way of dividends and the Notes Proceeds Loan, which IHO Beteiligungs will apply towards the IHO Beteiligungs Group Notes Redemption and the repayment of the outstanding balance under the Existing IHO Beteiligungs Group Facilities Agreement, (ii) fully repay the Schaeffler AG Loan Notes, which Schaeffler AG will apply towards the Schaeffler Group Notes Redemption and the repayment of other outstanding indebtedness, and (iii) pay related fees and expenses.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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新闻

2026-04-21 新发行: IHO Verwaltungs (Schaeffler)发行 欧洲债券 (XS3309060146、XS3309060146、USD4000PAX09), 发行量分别为EUR 600、EUR 600、USD 500百万, 将于2031、2031、2033年到期。
所有机构分析

代码

  • ISIN RegS
    ***
  • 债券 ID
    249651
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG00DS55J48
  • FIGI 144A
    BBG00DRJSXB5
  • WKN 码
    A2BPBL
  • WKN 144A 码
    A2BPBM
  • SEDOL
    BD300P2
  • 代码
    IHOVER 4.75 09/15/26 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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  • 记帐式债券
  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • 浮动利率
  • 实物支付债券
  • 追溯
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
  • 结构性产品
  • 商业债券
  • 次级
  • 伊斯兰债券
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