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IHO Verwaltungs (Schaeffler), 3.75% 15sep2026, EUR (FIGI RegS BBG00DRJRSS9, XS1490159495, WKN A2BPBE)

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欧洲债券, 浮动利率, 实物支付债券, Senior Secured

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
提前偿还
总量
750.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
德国
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    750.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1490159495
  • Common Code RegS
    149015949
  • CFI RegS
    DBVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00DRJRSS9
  • 代码
    IHOVER 3.75 09/15/26 REGS

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发行信息

简介
Schaeffler Verwaltung Zwei GmbH（已更名为IHO Verwaltungs GmbH，“IHO-V”）生产滚动轴承和线性产品。公司为机械、设备、车辆、航空和航天应用提供精密部件。
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发行量
  • 发行量
    750.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
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    Dividend Payment
  • 发行
    We will use the gross proceeds from the Offering, together with drawings under the Issuer Term Facility, to (i) make a distribution to IHO Beteiligungs by way of dividends and the Notes Proceeds Loan, which IHO Beteiligungs will apply towards the IHO Beteiligungs Group Notes Redemption and the repayment of the outstanding balance under the Existing IHO Beteiligungs Group Facilities Agreement, (ii) fully repay the Schaeffler AG Loan Notes, which Schaeffler AG will apply towards the Schaeffler Group Notes Redemption and the repayment of other outstanding indebtedness, and (iii) pay related fees and expenses.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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新闻

2026-04-21 新发行: IHO Verwaltungs (Schaeffler)发行 欧洲债券 (XS3309060146、XS3309060146、USD4000PAX09), 发行量分别为EUR 600、EUR 600、USD 500百万, 将于2031、2031、2033年到期。
所有机构分析

代码

  • ISIN RegS
    XS1490159495
  • 债券 ID
    249661
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    149015949
  • 通用代码 144A
    149015973
  • CFI RegS
    DBVSBR
  • CFI 144A
    DBVSBR
  • FIGI RegS
    BBG00DRJRSS9
  • FIGI 144A
    BBG00DS5D237
  • WKN 码
    A2BPBE
  • WKN 144A 码
    A2BPBF
  • 代码
    IHOVER 3.75 09/15/26 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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  • Senior Secured
  • Registered
  • 浮动利率
  • 实物支付债券
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
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