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O1 Properties, 0.5% 27sep2028, USD (FIGI RegS BBG00DW0PQ64, O1-21, XS1495585355, WKN A186M9)

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欧洲债券, 担保的, 浮动利率, 重组, 追溯, Senior Unsecured, 为合格投资者 (俄罗斯)

债券发行 | 借款人
借款人
  • NCR
      | ***
    ***
状态
流通中
总量
350.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
***%
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor O1 Properties
报告 IFRS
  • 发行量
    350.000.000 USD
  • 发行量
    350.000.000 USD
  • 美元等值
    350.000.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1495585355
  • Common Code RegS
    149558535
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG00DW0PQ64
  • SEDOL
    BD49BP5
  • 代码
    OPRORU 0.5 09/27/28 REGS

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募集说明书

违约/重组的通知 (3 张)

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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

简介
O1 Properties 是莫斯科高质量办公楼的最大业主之一。
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  • SPV / 发行人
    O1 Properties Finance
发行量
  • 发行量
    350.000.000 USD
  • 发行量
    350.000.000 USD
  • 未付面值金额
    350.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
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  • 整数倍
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    1.000 USD
名录
  • 名录

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  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
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代码

  • ISIN RegS
    XS1495585355
  • 债券 ID
    252491
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    149558535
  • CFI RegS
    DBFNBR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • 交易系统内的发行简称
    O1-21
  • FIGI RegS
    BBG00DW0PQ64
  • FIGI 144A
    BBG00DVQPVC0
  • WKN 码
    A186M9
  • WKN 144A 码
    A1867Z
  • SEDOL
    BD49BP5
  • 代码
    OPRORU 0.5 09/27/28 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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评级

债券分类

  • 记帐式债券
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  • Registered
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
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