Queluz Securities, 12.75% 20jun2010, USD (FIGI BBG00097JKT8, XS0306759670)

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欧洲债券, Secured

状态

已偿还

总量

4.000.000 USD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

巴西

实时利率

价

收益率/久期

Queluz Securities XS0306759670 是一項以 USD 計價的 Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2010-06-20。该债券的票息条款如下：12,75%；向持有人支付票息的频率为每年2次。該債券的最新狀態為已偿还，風險國家為巴西。發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 USD 及認購金額 4.000.000 USD，這些數據共同反映最初投入市場的債務規模。該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS0306759670, FIGI - BBG00097JKT8, Common Code - 030675967, 。.

发行量

4.000.000 USD
最小申购数量

100.000 USD
ISIN

XS0306759670
Common Code

030675967
FIGI

BBG00097JKT8

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发行量

发行量

4.000.000 USD

票面价值

最小申购数量

100.000 USD
未偿还贷款本金

*** USD
整数倍

*** USD
票面价值

10.000 USD

现金流参数

基准利率

***

票面利率

***

计息基准

***

起息日

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定期支付息票

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到期日

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Intermediary Loan

发行参与者

组织机构

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存管机构

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转换和共享

转换条款

***

代码

ISIN

XS0306759670
债券 ID

2530913
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

030675967
FIGI

BBG00097JKT8
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

贷款参与式票据
息票债券
Secured
Bearer
摊提
非复杂金融工具 (MiFID)
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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