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Shaftesbury, 2.487% 30sep2031, GBP (FIGI BBG00DY0YFL9, XS1493395070, WKN A187HM)

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欧洲债券, 担保的, 抵押, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
285.000.000 GBP
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
***%
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Shaftesbury
  • 发行量
    285.000.000 GBP
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS1493395070
  • Common Code
    149339507
  • CFI
    DBVNGB
  • FIGI
    BBG00DY0YFL9
  • SEDOL
    BZ0CCZ9
  • 代码
    SHBLN 2.487 09/30/31

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发行信息

简介
Shaftesbury PLC 是一家房地产投资信托基金，投资于伦敦西区的中心地带的村庄。
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  • 借款人
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    Shaftesbury
  • 发行人 / 借款人全称
    Shaftesbury
  • 部门
    企业
  • 行业
    房地产及房地产基金
  • SPV / 发行人
    Shaftesbury Carnaby
发行量
  • 发行量
    285.000.000 GBP
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • 未偿还贷款本金
    *** GBP
  • 整数倍
    *** GBP
  • 票面价值
    1 GBP
名录
  • 名录

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    公开
  • 发行
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  • 初始发行价 (收益率)
    (***%)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    Refinance
    Stock Buyback
  • 发行
    On 13 September 2016, the Guarantor gave notice to holders of the Stock of its election to redeem the Stock. Such redemption will be effected on the Closing Date. Holders of the Stock may receive either Bonds or cash in consideration for their Stock (together with a cash payment in respect of interest accrued to the date of redemption (the "Accrued Interest")). Based on elections received from holders of the Stock, 81.8 million GBP in nominal amount of the Bonds will be exchanged for Stock, meaning that the net cash proceeds to the Issuer from the issue of the Bonds will be 203.2 million GBP before expenses. The Issuer will use the net cash proceeds after expenses to repay 136.9 million GBP of intercompany indebtedness owed by the Issuer to the Guarantor, with the balance being advanced by way of a loan to the Guarantor to cancel interest rate swaps with a notional principal of up to 55 million GBP and for general corporate purposes. The Guarantor will use 10.5 million GBP of the proceeds of the loan from the Issuer to pay holders of Stock who are entitled to cash in consideration for their Stock and to pay the Accrued Interest. The Stock will be cancelled and de-listed from the London Stock Exchange following the redemption.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    XS1493395070
  • 债券 ID
    254929
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    149339507
  • CFI
    DBVNGB
  • FIGI
    BBG00DY0YFL9
  • WKN
    A187HM
  • SEDOL
    BZ0CCZ9
  • 代码
    SHBLN 2.487 09/30/31
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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