意大利, BTP 2.8% 1mar2067, EUR (FIGI BBG00DYBZHY6, IT0005217390, WKN A187GC)

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国内债券, Senior Unsecured

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发行人

M

*** | ***

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S&P

*** | ***

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F

*** | ***

***

状态

流通中

总量

9.633.000.000 EUR

发行

2016-10-11

到期 (选择权)

2067-03-01 (-)

应计利息

风险所在国

意大利

实时利率

2,80%

价

71,17% (指示性)
Frankfurt S.E.

收益率/久期

4,363% 到期 / 21,14

买价 / 卖价
/

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发行量

9.633.000.000 EUR
发行量

9.633.000.000 EUR
美元等值

11.181.986.400 USD
面值

1.000 EUR
ISIN

IT0005217390
CFI

DBFTFB
FIGI

BBG00DYBZHY6
SEDOL

BD3VHH6
代码

BTPS 2.8 03/01/67 50Y

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意大利
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意大利
部门

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发行量

发行量

9.633.000.000 EUR
发行量

9.633.000.000 EUR
未付面值金额

9.633.000.000 EUR
美元等值

11.181.986.400 USD

票面价值

票面价值

1.000 EUR
未偿还贷款本金

1.000 EUR
整数倍

1.000 EUR

现金流参数

票面利率

2.8%

计息基准

Actual/Actual (ICMA)

营业日调整规则

下一营业日

起息日

2016-09-01

定期支付息票

2 年度
赎回价格

100%
到期日

2067-03-01

现金流

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发行

配售方式

公开认购
发行

2016-10-03 - 2016-10-11
初始发行金额

5.000.000.000 EUR
初始发行价 (收益率)

99,194%
发行时的久期

27,24 年份
请求

18.555.382.000 EUR
地区分类

the placement has been extremely diversified with foreign investors (around 83.2%) overtaking domestic ones (around 16.8%). Among foreign investors, the most relevant quota have been allotted to UK (around 32.1%) and continental Europe (about 35.1%). Within this area the shares of Germany/Austria (11.5%), Scandinavian countries (7.2%), France (6.3%), Iberian peninsula (4.9%) and Switzerland (2.4%) have been noteworthy. Outside Europe, also relevant has been the presence of North America (US and Canada) investors that have received around 12.5% of the amount issued. Finally Asian investors have been allotted around 3.4% of the issuance.
投资人类型

Fund managers have been allotted about 45.1% of the total amount issued, while 23% has been subscribed by banks. Investors with a long-term investment horizon bought a relevant 17.2% of the placement (in particular, pension funds and insurance companies 13.3% while central banks and official institutions 3.9%). Hedge funds have been allotted about 14.5% of the total amount issued.

发行参与者

存管机构

Monte Titoli

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Cbonds Italy Sovereign EUR G-spread Index

Cbonds Italy Sovereign EUR Index

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公司相关人士于 2021-11-08

拥有公司股份

其中公司拥有股份

代码

ISIN

IT0005217390
债券 ID

257469
CFI

DBFTFB
FIGI

BBG00DYBZHY6
WKN

A187GC
SEDOL

BD3VHH6
代码

BTPS 2.8 03/01/67 50Y
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

BON5

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Bearer
BTP
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
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