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Japan International Cooperation Agency, 2.125% 20oct2026, USD (XS1506423968, WKN A187XB)

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欧洲债券, 担保的, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
借款人
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
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  • F
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    ***
状态
已偿还
总量
500.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
日本
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor Japan
Japan International Cooperation Agency XS1506423968 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-10-20。 该债券的票息条款如下：2,13%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 該債券獲 1 間評級機構評級。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 日本。 該債券的最新價格為 85% and 114%。 修正久期為 0,25，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 -3,13 個基點，而 Z-spread 為 26,98 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在此页面，您可以跟踪来自6个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 200.000 USD、認購金額 500.000.000 USD 及尚未償還金額 500.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS1506423968, CFI - DBFXFR, Common Code - 150642396, 。.
  • 发行量
    500.000.000 USD
  • 发行量
    500.000.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS1506423968
  • Common Code RegS
    150642396
  • CFI RegS
    DBFXFR
  • SEDOL
    BD9NGS0
  • 代码
    JICA 2.125 10/20/26
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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

简介
日本国际协力机构（JICA）正在围绕以实地为导向的方法、人类安全以及提高有效性、效率和速度的支柱推进其活动。
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发行量
  • 发行量
    500.000.000 USD
  • 发行量
    500.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    2.000 USD
名录
  • 名录

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  • 票面利率
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  • 替代目的
    Investment
    Project Financing
  • 发行
    JICA estimates the net proceeds from the sale of the bonds will be approximately 496,472,787 USD. Such proceeds will be allocated to JICA’s Finance and Investment Account. An amount equal to part or all of such net proceeds may be allocated for investments in one or more Eligible Projects (as defined below). “Eligible Projects” means projects selected under the Development Cooperation Charter, which was endorsed by the Japanese government in 2015. The Development Cooperation Charter is in line with the 2030 Agenda for Sustainable Development adopted at the UN Sustainable Development Summit in 2015 along with the Sustainable Development Goals (“SDGs”), and is broadly consistent with JICA’s mission to contribute to poverty reduction, peace building and addressing global issues. Eligible Projects are eligible for funding through JICA’s ODA Loans and Private Sector Investment Finance (“PSIF”) operations. Eligible Projects will be subject to on-site monitoring by one of JICA’s 91 overseas offices located around the world. During the monitoring stage of any project, JICA may confer with the recipient country government or recipient company where necessary, with a view to ensuring the smooth and efficient implementation of the project. Disbursements are often made over a period of time depending on the project’s schedule. Eligible Projects will be subject to periodic progress reports that must be submitted to JICA by the recipient. JICA supervision of an Eligible Project may extend to both implementation of the project (including construction, engineering, institutional development, etc.) and all aspects of the loan process. In addition, JICA will, in principle, conduct an ex-post evaluation process within three years of the completion of an Eligible Project. Such evaluations are disclosed on JICA’s website and an Evaluation Report is issued annually.
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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新闻

所有机构分析

代码

  • ISIN RegS
    XS1506423968
  • 债券 ID
    259013
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    150642396
  • CFI RegS
    DBFXFR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI 144A
    BBG00DYM47V1
  • WKN 码
    A187XB
  • WKN 144A 码
    A187XC
  • SEDOL
    BD9NGS0
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
  • 代码
    JICA 2.125 10/20/26
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  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 担保的
  • 非复杂金融工具 (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
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