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香港铁路有限公司, 2.5% 2nov2026, USD (70) (FIGI BBG00F2W2108, XS1509084775, WKN A188FS)
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欧洲债券, 担保的, 追溯, 绿色债券, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
600.000.000 USD
发行
到期 (选择权)
2026-11-02
(-)
应计利息
USD
没有数据
风险所在国
香港
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
香港铁路有限公司 XS1509084775 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-11-02。 该债券的票息条款如下：2,5%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 该债券已获得2家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 香港。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 -14,07 個基點，而 Z-spread 為 -10,87 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在此页面，您可以跟踪来自10个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 200.000 USD、認購金額 600.000.000 USD 及尚未償還金額 600.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS1509084775, FIGI - BBG00F2W2108, CFI - DTFNFR, Common Code - 150908477, Ticker - MTRC 2.5 11/02/26 DIP。.
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