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CapitaLand Ascendas, 2.77% 3aug2026, HKD (FIGI BBG00DGX41D0, XS1466161277, WKN A1852C)

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欧洲债券, Senior Unsecured

债券发行 | 借款人
借款人
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状态
流通中
总量
923.000.000 HKD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
新加坡
实时利率
***%
价
收益率/久期
  • 发行量
    923.000.000 HKD
  • 发行量
    923.000.000 HKD
  • 美元等值
    117.714.577,22 USD
  • 最小申购数量
    1.000.000 HKD
  • ISIN
    XS1466161277
  • Common Code
    146616127
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG00DGX41D0
  • 代码
    AREIT 2.77 08/03/26 EMTN

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简介
Ascendas Real Estate Investment Trust ("A-REIT") 是新加坡交易所证券交易有限公司上市的首个且最大的商业空间和工业房地产投资信托基金。
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发行量
  • 发行量
    923.000.000 HKD
  • 发行量
    923.000.000 HKD
  • 未付面值金额
    923.000.000 HKD
  • 美元等值
    117.714.577 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    1.000.000 HKD
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  • 发行
    The net proceeds arising from the issue of the Notes (after deducting issue expenses) will be used towards (a) financing or refinancing the acquisitions and/or investments of A-REIT and any development and asset enhancement works initiated by A-REIT or any trust, fund or entity in which A-REIT has an interest, (b) on-lending to any trust, fund or entity in which A-REIT has an interest, (c) financing the general working capital purposes of the Group and (d) refinancing the existing borrowings of the Group.
发行参与者
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代码

  • ISIN
    XS1466161277
  • 债券 ID
    265341
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    146616127
  • CFI
    DTFNFB
  • FIGI
    BBG00DGX41D0
  • WKN
    A1852C
  • 代码
    AREIT 2.77 08/03/26 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
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