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Santander Bank Polska, FRN 3dec2026, EUR (E) (FIGI BBG00J5JZP43, PLBZ00000226)

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国内债券, 浮动利率, Junior Subordinated Unsecured

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状态
提前偿还
总量
120.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
波兰
实时利率
-
价
收益率/久期
Santander Bank Polska PLBZ00000226 是一項以 EUR 計價的 Junior Subordinated Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-12-03。 该债券的票息条款如下：Floating rate with a reference rate of 6M EURIBOR；向持有人支付票息的频率为每年2次。 該債券的最新狀態為 提前偿还，風險國家為 波兰。 發行的主要參數包括面值 1.000 EUR、認購金額 120.000.000 EUR 及尚未償還金額 120.000.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - PLBZ00000226, FIGI - BBG00J5JZP43, CFI - DBVJGB, Ticker - BZWPW F 12/03/26 E。.
  • 发行量
    120.000.000 EUR
  • 发行量
    120.000.000 EUR
  • 面值
    1.000 EUR
  • ISIN
    PLBZ00000226
  • CFI
    DBVJGB
  • FIGI
    BBG00J5JZP43
  • 代码
    BZWPW F 12/03/26 E
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发行量
  • 发行量
    120.000.000 EUR
  • 发行量
    120.000.000 EUR
票面价值
  • 票面价值
    1.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR

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    Floating rate
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  • 票面利率
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    ***
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    2026-12-03
  • 早赎日期
    ***

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代码

  • ISIN
    PLBZ00000226
  • 债券 ID
    277405
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVJGB
  • FIGI
    BBG00J5JZP43
  • 代码
    BZWPW F 12/03/26 E
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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  • 浮动利率
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