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中國東方資產管理(國際)控股有限公司, 4.5% 21dec2026, USD (FIGI BBG00FJHF813, XS1536781625)
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欧洲债券, 担保的, Senior Unsecured
状态
流通中
总量
229.000.000 USD
发行
到期 (选择权)
2026-12-21
(-)
应计利息
USD
没有数据
风险所在国
香港
实时利率
4,50%
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
中國東方資產管理(國際)控股有限公司 XS1536781625 是一項以 USD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-12-21。 该债券的票息条款如下：4,5%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 該債券的最新狀態為 流通中，風險國家為 香港。 在本頁面，您可以追蹤債券於 1 個交易所及透過市場參與者提供的交易報價，包括可用的買入及賣出報價，並可透過歷史交易圖表查看其價格及收益率隨時間的變化。 發行的主要參數包括最低交收金額 200.000 USD、認購金額 229.000.000 USD 及尚未償還金額 229.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS1536781625, FIGI - BBG00FJHF813, CFI - DTFXFR, Common Code - 153678162, Ticker - ORIEAS 4.5 12/21/26 EMTN。.
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