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African Development Bank, 0.875% 20dec2021, GBP (606) (FIGI BBG00FQWC4S5, XS1551677344, WKN A19B2F)
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欧洲债券, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
800.000.000 GBP
发行
到期 (选择权)
2021-12-20
(-)
应计利息
GBP
没有数据
风险所在国
科特迪瓦
实时利率
-
价
收益率/久期
African Development Bank XS1551677344 是一項以 GBP 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2021-12-20。 該債券的票面利率為 0,88%，而利息每年派付 1 次予持有人。 该债券已获得3家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 科特迪瓦。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 在此页面，您可以跟踪来自10个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 1.000 GBP、認購金額 800.000.000 GBP 及尚未償還金額 800.000.000 GBP，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS1551677344, FIGI - BBG00FQWC4S5, CFI - DTFCFR, Common Code - 155167734, Ticker - AFDB 0.875 12/20/21 GDIF。.
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