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Tamir Interinvest, 5.25% 26aug2026, USD (A) (TAMI0525000826A, PAL1801221A4)

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国内债券, 浮动利率, Secured

状态
已偿还
总量
7.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
2026-08-26 (-)
应计利息
风险所在国
巴拿马
实时利率
-
价
收益率/久期
Tamir Interinvest PAL1801221A4 是一項以 USD 計價的 Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2026-08-26。 该债券的票息条款如下：Fix to Float coupon with a reference rate of 3M SOFR；向持有人支付票息的频率为每年4次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 巴拿马。 發行的主要參數包括面值 1.000 USD、認購金額 7.000.000 USD 及尚未償還金額 7.000.000 USD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - PAL1801221A4, CFI - DBVSAR, 。.
  • 发行量
    7.000.000 USD
  • 发行量
    7.000.000 USD
  • 面值
    1.000 USD
  • ISIN
    PAL1801221A4
  • CFI
    DBVSAR
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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行量
  • 发行量
    7.000.000 USD
  • 发行量
    7.000.000 USD
票面价值
  • 票面价值
    1.000 USD
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    *** USD
名录
  • 名录

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  • 票面利率
    ***
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  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    2026-08-26

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代码

  • 国家注册号
    TAMI0525000826A
  • ISIN
    PAL1801221A4
  • 债券 ID
    288729
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSAR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Registered
  • 摊提
  • 浮动利率
  • 非复杂金融工具 (MiFID)
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
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