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Investment Corporation of Dubai, 5% 1feb2027, USD (2) (FIGI BBG00FRWSBP4, XS1558166861, WKN A19CMB)

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欧洲债券, 追溯, 伊斯兰债券, Senior Unsecured

状态
流通中
总量
1.000.000.000 USD
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
阿拉伯联合酋长国
现行每股收益率
***%
价
收益率/久期
  • 发行量
    1.000.000.000 USD
  • 发行量
    1.000.000.000 USD
  • 美元等值
    1.000.000.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN
    XS1558166861
  • Common Code
    155816686
  • CFI
    DAFNAR
  • FIGI
    BBG00FRWSBP4
  • SEDOL
    BD93DW3
  • 代码
    INVCOR 5 02/01/27 EMTN

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简介
迪拜投资公司（ICD）是阿拉伯联合酋长国迪拜政府拥有的主权财富基金。成立于2006年5月，通过将政府投资组合从财政部投资部门转移而来，其角色是监督政府的投资组合并增加价值。
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发行量
  • 发行量
    1.000.000.000 USD
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    1.000.000.000 USD
  • 未付面值金额
    1.000.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
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  • 发行人的地方法律顾问
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合同

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    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

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  • 子公司付款限制

    ***

  • 子公司债务限制

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  • 子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)

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  • 投资限制

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2024-03-05 新发行: Investment Corporation of Dubai发行欧洲债券 (XS1558166861), 票面利率为5% 发行总量为USD 1000.0百万, 将于2027年到期。
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代码

  • ISIN
    XS1558166861
  • 债券 ID
    288745
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    155816686
  • CFI
    DAFNAR
  • FIGI
    BBG00FRWSBP4
  • WKN
    A19CMB
  • SEDOL
    BD93DW3
  • 代码
    INVCOR 5 02/01/27 EMTN
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
显示所有 隐藏

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 伊斯兰债券
  • 追溯
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
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  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
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  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
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