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ULIVING@ESSEX, 0.1% 31aug2058, GBP (FIGI BBG00G2BZZ10, XS1558478597, WKN A1V3DM)

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欧洲债券, 担保的, 通货膨胀相关本金, Senior Secured

状态
流通中
总量
98.200.000 GBP
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
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    98.200.000 GBP
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    98.200.000 GBP
  • 美元等值
    131.833.500 USD
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS1558478597
  • Common Code
    155847859
  • CFI
    DBVNAB
  • FIGI
    BBG00G2BZZ10
  • 代码
    ULIESS 0.1 08/31/58

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发行信息

简介
ULIVING@ESSEX LIMITED 成立于2012年4月19日，其注册办公室位于Charterhouse Square。
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发行量
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    98.200.000 GBP
  • 发行量
    98.200.000 GBP
  • 未付面值金额
    98.200.000 GBP
  • 美元等值
    131.833.500 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
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    The gross proceeds of the issue of the Bonds will amount to GBP 98,200,000 and will be on-lent to ProjectCo to be used to fund the management, refinancing and operating costs and other expenditure (including fees, any refinancing gain (including that to be made available to the Shareholders pursuant to the Upstream Loan Agreements), and incidental costs and expenses) in relation to the Project, to pay commission and expenses incurred in relation to the issue of the Bonds, including the Managers management commission, the financial guarantee fee payable to the Financial Guarantors in respect of the issue of the Financial Guarantees and certain of the issue and other related costs. The total estimated expenses to be paid by ProjectCo in relation to the admission to trading are approximately EUR6,641.20.
发行参与者
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代码

  • ISIN
    XS1558478597
  • 债券 ID
    296607
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    155847859
  • CFI
    DBVNAB
  • FIGI
    BBG00G2BZZ10
  • WKN
    A1V3DM
  • 代码
    ULIESS 0.1 08/31/58
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Bearer
  • 摊提
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 赎回关联与
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
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