债券筛选器
VTB Bank (PAO), 9.5% perp., USD (FIGI RegS BBG003824NB3, VTB Eur, XS0810596832, WKN A1G73D)
欧洲债券, 永续债券, 浮动利率, 追溯, Subordinated Unsecured, 为合格投资者 (俄罗斯), Callable
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发行量2.250.000.000 USD
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发行量551.579.000 USD
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美元等值551.579.000 USD
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最小申购数量200.000 USD
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ISIN RegSXS0810596832
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Common Code RegS081059683
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CFI RegSDAVNQR
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FIGI RegSBBG003824NB3
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SEDOLB8HB3F7
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代码VTB 9.5 PERP REGS
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发行信息
简介
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VTB 是俄罗斯国家金融行业的领导者；该银行提供各种银行服务。公司主要股东是俄罗斯联邦。
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借款人跳转发行人的页面VTB Bank (PAO)
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发行人 / 借款人全称VTB Bank (PAO)
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部门企业
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行业银行业
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SPV / 发行人
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股票
发行量
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发行量2.250.000.000 USD
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发行量551.579.000 USD
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未付面值金额551.579.000 USD
票面价值
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最小申购数量200.000 USD
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未偿还贷款本金200.000 USD
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整数倍1.000 USD
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票面价值1.000 USD
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名录
现金流参数
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浮动票面利率的类型
Fix to Float -
基准利率
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利差
8,067% -
票面利率
9.5% Fixed until 6th Dec 2022; Reset at 10Y UST Yield + 806.7 bps ever... 9.5% Fixed until 6th Dec 2022; Reset at 10Y UST Yield + 806.7 bps every 10th year thereafter 显示所有 隐藏 -
计息基准
30E/360
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营业日调整规则下一营业日
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起息日2012-08-06
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定期支付息票2 年度
提前赎回条款
Early Redemption: Regulatory disqualification event (at 101%) / Tax Event (at Par)
所有选择权现在都是无效的
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债券
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股票
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8万
指数
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发行
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配售方式公开认购
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流通范围公开
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发行2012-07-26 - 2012-10-31
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初始发行金额1.000.000.000 USD
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初始发行价 (收益率)100% (9,50%)
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G-spread806,7 基点
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请求1.650.000.000 USD
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替代目的Basel III Additional Tier 1 (AT1)
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发行The gross proceeds from the offering of the Further Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Further Subordinated Loan to VTB pursuant to the terms of the Subordinated Loan Agreement and paying certain expenses in connection with the issue or the Further Notes. The gross proceeds of the Further Subordinated Loan will be used by VTB for general corporate purposes, Basel III Additional Tier 1 (AT1)
发行参与者
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组织机构Citigroup, UBS, VTB Capital
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副组织机构EDB, Russian Agricultural Bank
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存管机构Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
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付款代理人Citibank N.A. (London branch)
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受托机构Citibank N.A. (London branch)
转换和共享
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交换到
合同
- 交叉违约
- 付款限制
- 债务分层限制
- 债务限制
- 关联交易限制
- 合并限制
- 商业活动限制
- 契约中止条款
- 子公司付款限制
- 子公司债务限制
- 子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
- 投资限制
- 控制权变更
- 留置限制
- 评级触发
- 资产出售限制
- 返租资产出售限制
- 违约事件
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集体行动
not less than 75% of the aggregate principal amount of the outstanding Notes for passing an Extraordinary Resolution
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代码
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ISIN RegSXS0810596832
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债券 ID29977
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ISIN 144A
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CUSIP RegS
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CUSIP 144A
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通用代码 RegS081059683
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通用代码 144A081190682
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CFI RegSDAVNQR
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CFI 144ADGVSQR
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交易系统内的发行简称VTB Eur
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FIGI RegSBBG003824NB3
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FIGI 144ABBG003823NT5
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WKN 码A1G73D
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WKN 144A 码A1HE75
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SEDOLB8HB3F7
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代码VTB 9.5 PERP REGS
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证券按俄罗斯中央银行的分类类型BON7
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债券分类
- 贷款参与式票据
- 记帐式债券
- 息票债券
- Subordinated Unsecured
- Registered
- Callable
- 浮动利率
- 为合格投资者 (俄罗斯)
- 永续债券
- 次级
- 追溯
- 摊提
- CDO
- 可交换的
- 双货币债券
- 外债
- 绿色债券
- 担保的
- 通货膨胀相关本金
- 发行超主权债券
- 通货膨胀挂钩息票
- 抵押
- Non-complex financial instruments (MiFID)
- 实物支付债券
- 非流通证券
- 赎回关联与
- 重组
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- 担保债券
- 证券
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- 商业债券
- 伊斯兰债券
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