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DIA Corporate, 0.875% 30jun2026, EUR (3) (FIGI BBG00GBJ4R88, XS1589970968, WKN A19FLG)

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欧洲债券, 浮动利率, 实物支付债券, Senior Unsecured

状态
提前偿还
总量
300.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
西班牙
实时利率
***%
价
收益率/久期
  • 发行量
    300.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1589970968
  • Common Code
    158997096
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG00GBJ4R88
  • SEDOL
    BDFZTY7
  • 代码
    DIASM 3.5 06/30/26 EMTn

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简介
Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA) 是一家成立于1979年的西班牙国际硬折扣超市连锁店，截至2012年，它在国际上运营6,914家商店，使其成为欧洲第三大食品行业特许经营商。它自2013年以来还拥有西班牙和葡萄牙的Schlecker。公司由委内瑞拉出生的Ana María Llopis领导，使其成为西班牙最大的由女性领导的公司。
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发行量
  • 发行量
    300.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    100.000 EUR
名录
  • 名录

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  • 存管机构
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  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    XS1589970968
  • 债券 ID
    305671
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    158997096
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG00GBJ4R88
  • WKN
    A19FLG
  • SEDOL
    BDFZTY7
  • 代码
    DIASM 3.5 06/30/26 EMTn
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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  • Senior Unsecured
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