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O1 Group Finance, 001P-01 (FIGI BBG00GLRLFP7, 4B02-01-00326-R-001P, О1ГрФин1P1, RU000A0JXQM8)

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国内债券, 担保的, 浮动利率

状态
流通中
总量
14.000.000.000 RUB
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
俄罗斯
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
Guarantor_Rus O1 GROUP LIMITED
  • 总量
    14.000.000.000 RUB
  • 发行量
    14.000.000.000 RUB
  • 发行量
    14.000.000.000 RUB
  • 美元等值
    189.791.906,73 USD
  • 面值
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JXQM8
  • CFI
    DBVGFB
  • FIGI
    BBG00GLRLFP7
  • 代码
    OGROFI 0 04/22/27 1P01

发行文件

发行和配售证券的通知 (2 张)

募集说明书

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图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
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发行信息

简介
O1 Group Finance 是一家为 O1 Group 进行金融投资的公司。O1 Group 是一家国际私募股权公司，拥有并管理中东欧地区多个经济部门的资产，包括房地产和金融行业。
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    O1 Group Finance
  • 发行人 / 借款人全称
    O1 Group Finance
  • 部门
    企业
  • 行业
    房地产及房地产基金
发行量
  • 计划量
    14.000.000.000 RUB
  • 发行量
    14.000.000.000 RUB
  • 发行量
    14.000.000.000 RUB
  • 未付面值金额
    14.000.000.000 RUB
  • 美元等值
    189.791.907 USD
票面价值
  • 票面价值
    1.000 RUB
  • 未偿还贷款本金
    *** RUB
名录
  • 名录

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Issuer decision
  • 基准利率
    Bank of Russia Key Rate
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***

现金流

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***

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发行

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  • 标的息票 (收入)
    ***%
  • 发行
    *** - ***
  • 初始发行价 (收益率)
    (***%)
  • 发行日的交易数量
    18
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    Investment
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***
  • 存管机构
    ***
  • 债券持有人代表
    ***

转换和共享

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    ***

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代码

  • 国家注册号
    4B02-01-00326-R-001P
  • 注册
    ***
  • 国家注册编号
    4-00326-R-001P-02E
  • 项目注册日期
    ***
  • ISIN
    RU000A0JXQM8
  • 债券 ID
    312651
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVGFB
  • 交易系统内的发行简称
    О1ГрФин1P1
  • FIGI
    BBG00GLRLFP7
  • 代码
    OGROFI 0 04/22/27 1P01
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
显示所有 隐藏

债券分类

  • 记帐式债券
  • 息票债券
  • 排名: Undefined
  • Exchange bonds
  • Bearer
  • 浮动利率
  • 担保的
  • 非流通证券
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
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