Investa Commercial Property Fund, 4.25% 21apr2027, AUD (3) (FIGI BBG00GDCK8G6, AU3CB0243889, WKN A19GLF)

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状态

流通中

总量

100.000.000 AUD

发行

***

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*** (-)

应计利息

风险所在国

澳大利亚

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价

收益率/久期

买价 / 卖价
/

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发行量

100.000.000 AUD
发行量

100.000.000 AUD
美元等值

70.122.047,42 USD
面值

10.000 AUD
ISIN

AU3CB0243889
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG00GDCK8G6
代码

INCOPF 4.25 04/21/27 MTN

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Investa Commercial Property Fund 是澳大利亚最大的商业房地产公司之一 Investa 的核心优质办公基金。ICPF 旨在通过低风险投资方法优化总回报，专注于澳大利亚主要中央商务区市场中的优质办公资产。

Research report by Cbonds-PRAAMS

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Investa Commercial Property Fund
发行人 / 借款人全称

Investa Commercial Property Fund
部门

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发行量

发行量

100.000.000 AUD
发行量

100.000.000 AUD
未付面值金额

100.000.000 AUD
美元等值

70.122.047 USD

票面价值

票面价值

10.000 AUD
未偿还贷款本金

*** AUD
整数倍

*** AUD

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基准利率

***

票面利率

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计息基准

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代码

ISIN

AU3CB0243889
债券 ID

313175
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG00GDCK8G6
WKN

A19GLF
代码

INCOPF 4.25 04/21/27 MTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
绿色债券
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
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零售债券
担保债券
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