Nan Fung International Holdings, 3.65% 13sep2027, HKD (FIGI BBG00HPS1JP3, XS1682642241)

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状态

流通中

总量

500.000.000 HKD

发行

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到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

香港

实时利率

***%

价

收益率/久期

保证人 / 担保者 / 发盘人

Guarantor Nan Fung International Holdings

发行量

500.000.000 HKD
发行量

500.000.000 HKD
美元等值

63.782.425,39 USD
最小申购数量

1.000 HKD
ISIN

XS1682642241
Common Code

168264224
CFI

DTFNFR
FIGI

BBG00HPS1JP3
代码

NANFUN 3.65 09/13/27 EMTN

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Nan Fung International Holdings Limited，一家投资控股公司，从事房地产投资和开发活动。

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Nan Fung International Holdings
发行人 / 借款人全称

Nan Fung International Holdings
部门

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SPV / 发行人

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发行量

发行量

500.000.000 HKD
发行量

500.000.000 HKD
未付面值金额

500.000.000 HKD
美元等值

63.782.425 USD

票面价值

最小申购数量

1.000 HKD
未偿还贷款本金

*** HKD
整数倍

*** HKD
票面价值

1.000 HKD

现金流参数

基准利率

***

票面利率

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计息基准

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起息日

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代码

ISIN

XS1682642241
债券 ID

350811
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
通用代码

168264224
CFI

DTFNFR
FIGI

BBG00HPS1JP3
代码

NANFUN 3.65 09/13/27 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
担保的
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
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实物支付债券
非流通证券
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