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Taboada Finance, FRN 1jan2029, PEN (FIGI RegS BBG001KM0F11, XS0601857609)

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欧洲债券, 浮动利率, Senior Unsecured

状态
流通中
总量
141.601.352,55 PEN
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
秘鲁
实时利率
-
价
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    572.089.000 PEN
  • 发行量
    572.089.000 PEN
  • 美元等值
    41.635.210,98 USD
  • 最小申购数量
    100.000 PEN
  • ISIN RegS
    XS0601857609
  • Common Code RegS
    060185760
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • FIGI RegS
    BBG001KM0F11
  • 代码
    TABOA 5.965 01/01/29 REGS

交易时间表

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发行信息

简介
Taboada Finance Limited 是一家特殊目的实体，用于发行秘鲁公司 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) 未来支付权的证券化。
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    企业
  • 行业
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发行量
  • 发行量
    572.089.000 PEN
  • 发行量
    572.089.000 PEN
  • 未付面值金额
    141.601.353 PEN
  • 美元等值
    41.635.211 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 PEN
  • 未偿还贷款本金
    *** PEN
  • 整数倍
    *** PEN
  • 票面价值
    1.000 PEN

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    Peru Central Bank Constant Adjusted Value
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***

现金流

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发行

  • 配售方式
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  • 流通范围
    公开
  • 发行
    ***
  • 初始发行价 (收益率)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN RegS
    XS0601857609
  • 债券 ID
    360445
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    060185760
  • 通用代码 144A
    060185972
  • CFI RegS
    DBVNBR
  • CFI 144A
    DAFNFR
  • FIGI RegS
    BBG001KM0F11
  • FIGI 144A
    BBG001KM0DL4
  • 代码
    TABOA 5.965 01/01/29 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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