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欧洲债券: Milpo, 4.625% 28mar2023, USD (USP67848AA22)

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状态
提前偿还
总量
350.000.000 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
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    350.000.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    USP67848AA22
  • Common Code RegS
    091053683
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    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004CF3CK2
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    MILPOC 4.625 03/28/23 REGS

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发行信息

简介
Nexa Resources Peru S.A.A. (formerly Milpo) (BVL: NEXAPE) is a Peruvian mining company of regional scale dedicated to the exploration, extraction, processing and commercialization of zinc, copper and lead concentrates with contents of silver and gold, ...
Nexa Resources Peru S.A.A. (formerly Milpo) (BVL: NEXAPE) is a Peruvian mining company of regional scale dedicated to the exploration, extraction, processing and commercialization of zinc, copper and lead concentrates with contents of silver and gold, and is currently one of the main polymetallic producers in Peru. Nexa Peru develops its operations with a clear commitment to social and environmental responsibility. The Company belongs to Nexa.
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发行量
  • 发行量
    350.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
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名录
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发行

  • 配售方式
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  • 流通范围
    公开
  • 发行
    ***
  • 初始发行价 (收益率)
    (***%)
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  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    The total net proceeds from the offering of the notes are estimated to be US$3479 million after deducting commissions paid to the initial purchasers and estimated legal fees and all other expenses payable by us in connection with the offering The proceeds from the issuance of the notes will be used to repay, in whole, the BCP Loan Agreement (loans under this agreement bear interest at a fixed rate of 315% per annum payable in arrears monthly through maturity on January 14, 2014), the BBVA/Nova Scotia Bank Loan Agreement (loans under this facility bear interest at a rate of LIBOR plus 170% per annum payable in arrears monthly through maturity on November 24, 2014) and the Scotiabank Peru Syndicated Loan Agreement (loans under this facility bear interest at a rate of LIBOR plus 330% per annum payable in arrears monthly through maturity on September 19, 2019), which as of March 31, 2013 will total an aggregate of US$1780 million, plus accrued interest, and for general corporate purposes, including to fund our capital expenditures and expansion projects See Managements Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations Liquidity and Capital Resources Indebtedness and Business Exploration and Growth Growth Projects The following table sets forth our capitalization in accordance with IFRS as of December 31, 2012 and as adjusted to give effect to the offering of the notes and the intended uses of proceeds thereof This table is qualified in its entirety by reference to, and should be read together with, our consolidated financial statements, including the notes thereto, included elsewhere in this offering memorandum
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***
  • 付款代理人
    ***
  • 受托机构
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

  • 交叉违约

    ***

  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

    ***

  • 其他

    ***

  • 合并限制

    ***

  • 商业活动限制

    ***

  • 契约中止条款

    ***

  • 子公司付款限制

    ***

  • 子公司债务限制

    ***

  • 子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)

    ***

  • 投资限制

    ***

  • 控制权变更

    ***

  • 留置限制

    ***

  • 评级触发

    ***

  • 资产出售限制

    ***

  • 返租资产出售限制

    ***

  • 违约事件

    ***

  • 金融契约

    ***

  • 集体行动

    ***

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附加信息

新闻

2024-04-04 Upcoming Issue: Nexa Resources
2022-07-13 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Nexa Resources
2022-07-13 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (local curr.) credit rating for Nexa Resources
2022-07-13 Fitch Ratings affirms Nexa Resources at "BBB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
2022-07-13 Fitch Ratings affirms Nexa Resources at "BBB-" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
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IFRS / US GAAP 财务报告

2021
I q 英语
II q 英语
III q 英语
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I q 英语
II q 英语
III q 英语
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2019
I q 英语
II q 英语
III q 英语
IV q 英语
2018
I q 英语
II q 英语
III q 英语
IV q 英语
2017
IV q 英语
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代码

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    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    091053683
  • 通用代码 144A
    091095360
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004CF3CK2
  • FIGI 144A
    BBG004CF3BF0
  • WKN 码
    A1HHYQ
  • WKN 144A 码
    A1HHZL
  • SEDOL
    BJWZHR1
  • 代码
    MILPOC 4.625 03/28/23 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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债券分类

  • 记帐式债券
  • 息票债券
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 证券
  • 结构性产品
  • 商业债券
  • 次级
  • 伊斯兰债券
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