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ASB Bank, 0.625% 18oct2024, EUR (FIGI BBG00HT580R1, XS1699732704, WKN A19QN3)
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欧洲债券, 担保的, 抵押, 担保债券, Senior Secured
状态
已偿还
总量
500.000.000 EUR
发行
到期 (选择权)
2024-10-18
(-)
应计利息
EUR
没有数据
风险所在国
新西兰
实时利率
-
价
收益率/久期
保证人 / 担保者 / 发盘人
ASB Bank XS1699732704 是一項以 EUR 計價的 Senior Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2024-10-18。 該債券的票面利率為 0,63%，而利息每年派付 1 次予持有人。 该债券已获得2家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 新西兰。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 -23,65 個基點，反映債券相對於相關政府債券收益率曲線的利差。 在此页面，您可以跟踪来自12个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 EUR、認購金額 500.000.000 EUR 及尚未償還金額 500.000.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS1699732704, FIGI - BBG00HT580R1, CFI - DGFNEB, Common Code - 169973270, Ticker - ASBBNK 0.625 10/18/24 EMTn。.
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