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巴克莱银行, FRN 26aug2025, EUR (FIGI BBG00HG5TT62, XS1599662084, WKN BC7BFM)
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欧洲债券, 浮动利率, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
30.000.000 EUR
发行
到期 (选择权)
2025-08-26
(-)
应计利息
EUR
没有数据
风险所在国
联合王国
实时利率
-
价
收益率/久期
巴克莱银行 XS1599662084 是一項以 EUR 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2025-08-26。 该债券的票息条款如下：Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR；向持有人支付票息的频率为每年4次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 联合王国。 該債券的最新價格為 85% and 116%。 修正久期為 0,02，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 -3.001,65 個基點，而 Z-spread 為 -3.004,06 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在此页面，您可以跟踪来自4个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 EUR、認購金額 30.000.000 EUR 及尚未償還金額 30.000.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS1599662084, FIGI - BBG00HG5TT62, CFI - DTVUFB, Common Code - 159966208, Ticker - BACR F 08/24/25 EMTN。.
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