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Alba 9 SPV S.R.L., FRN 29mar2038, EUR (ABS) (FIGI BBG00HY5JDL1, IT0005285231, WKN A19RBN)

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国内债券, 浮动利率, 证券, 抵押, Secured

债券发行 | 发行人
发行人
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    ***   | ***
    ***
状态
提前偿还
总量
478.600.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
意大利
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    478.600.000 EUR
  • 发行量
    478.600.000 EUR
  • 面值
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005285231
  • Common Code
    171054478
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG00HY5JDL1
  • SEDOL
    BD384L0
  • 代码
    ALSPV 9 A1

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    Alba 9 SPV S.R.L.
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发行量
  • 发行量
    478.600.000 EUR
  • 发行量
    478.600.000 EUR
票面价值
  • 票面价值
    100.000 EUR
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    *** EUR
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    The total proceeds of the issue of the Notes, are expected to be, on the Issue Date, Euro 1,122,700,000 and will be applied by the Issuer to: (i) pay to the Originator the Initial Purchase Price of the Portfolio (net of an amount equal to the Retention Amount and net of any other fees to be paid by the Issuer in accordance with the Subscription Agreements), in accordance with the Transfer Agreement; in particular, pursuant to the Senior Notes Subscription Agreement, Alba Leasing has delegated the Issuer to pay, on the Issue Date, the First Portion of the Alba 9 WH Purchase Price to Alba 9 WH in partial discharge of the amount due by the Issuer to Alba Leasing as Initial Purchase Price of the Portfolio; (ii) fund the Debt Service Reserve Amount; and (iii) pay certain transaction costs and fees.
发行参与者
  • 存管机构
    ***
  • 付款代理人
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    IT0005285231
  • 债券 ID
    380893
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    171054478
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG00HY5JDL1
  • WKN
    A19RBN
  • SEDOL
    BD384L0
  • 代码
    ALSPV 9 A1
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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