您使用提示模式 关闭
为了方块之间的快速移动

Alba 9 SPV S.R.L., FRN 29mar2038, EUR (ABS) (FIGI BBG00HY5JDL1, IT0005285231, WKN A19RBN)

下载
复制发行信息到剪贴板
复制发行信息到剪贴板
复制到剪贴板
数据已复制到剪贴板

以 PDF 下载

全选 清除所有
下载 取消

国内债券, 浮动利率, 证券, 抵押, Secured

状态
提前偿还
总量
478.600.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
意大利
实时利率
-
价
收益率/久期
Alba 9 SPV S.R.L. IT0005285231 是一項以 EUR 計價的 Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2038-03-29。 該債券獲 1 間評級機構評級。 該債券的最新狀態為 提前偿还，風險國家為 意大利。 在本頁面，您可以追蹤債券於 1 個交易所及透過市場參與者提供的交易報價，包括可用的買入及賣出報價，並可透過歷史交易圖表查看其價格及收益率隨時間的變化。 發行的主要參數包括面值 100.000 EUR、認購金額 478.600.000 EUR 及尚未償還金額 478.600.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - IT0005285231, FIGI - BBG00HY5JDL1, CFI - DAVNBB, Common Code - 171054478, Ticker - ALSPV 9 A1。.
  • 发行量
    478.600.000 EUR
  • 发行量
    478.600.000 EUR
  • 面值
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005285231
  • Common Code
    171054478
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG00HY5JDL1
  • SEDOL
    BD384L0
  • 代码
    ALSPV 9 A1
Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

  • 债券
  • 股票
  • 指数
  • ETF
  • 基金
  • 数据构成：参数、报价、现金流、债券募集说明书及IFRS财务报告
  • 集成：连接内部系统和应用程序
  • 访问费用：根据您的需求定制的费率
Trial access

7天试用体验

公司代表免费使用

  • 获取数据库的完整在线访问权限
  • 使用我们强大的债券筛选器
  • 追踪来自400多个来源的债券价格
  • 智能投资组合监控
  • 体验先进的分析工具
Unlock Data

发行文件

募集说明书

交易时间表

选择证券交易所
选择证券交易所
跟多关于 Cbonds Estimation
一次最多可选择两家交易所进行对比
债券交易停止, 该债已偿还
数据显示法可以选择 图形 | 表格
数据显示法可以选择 图形 | 表格
图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
图形中可变: 报价, 期间, 发行比较
表格字段名称
找到
显示所有列
从
到
ADD-IN
Cbonds 加载项 API
债券数据 API
请求认证
需要 访问
*所选项下没有可用数据

发行信息

  • 发行人
    跳转发行人的页面
    Alba 9 SPV S.R.L.
  • 发行人 / 借款人全称
    Alba 9 SPV S.R.L.
  • 部门
    企业
  • 行业
    其他金融机构
发行量
  • 发行量
    478.600.000 EUR
  • 发行量
    478.600.000 EUR
票面价值
  • 票面价值
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
名录
  • 名录

现金流参数

  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
    ***
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    2038-03-29
  • 早赎日期
    ***

提前赎回条款

***

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件
请求访问

发行

  • 配售方式
    公开认购
  • 流通范围
    公开
  • 发行
    ***
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 发行
    The total proceeds of the issue of the Notes, are expected to be, on the Issue Date, Euro 1,122,700,000 and will be applied by the Issuer to: (i) pay to the Originator the Initial Purchase Price of the Portfolio (net of an amount equal to the Retention Amount and net of any other fees to be paid by the Issuer in accordance with the Subscription Agreements), in accordance with the Transfer Agreement; in particular, pursuant to the Senior Notes Subscription Agreement, Alba Leasing has delegated the Issuer to pay, on the Issue Date, the First Portion of the Alba 9 WH Purchase Price to Alba 9 WH in partial discharge of the amount due by the Issuer to Alba Leasing as Initial Purchase Price of the Portfolio; (ii) fund the Debt Service Reserve Amount; and (iii) pay certain transaction costs and fees.
发行参与者
  • 存管机构
    ***
  • 付款代理人
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

请求认证
需要 访问

最近一次的发行

全部显示

代码

  • ISIN
    IT0005285231
  • 债券 ID
    380893
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    171054478
  • CFI
    DAVNBB
  • FIGI
    BBG00HY5JDL1
  • WKN
    A19RBN
  • SEDOL
    BD384L0
  • 代码
    ALSPV 9 A1
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
显示所有 隐藏

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Secured
  • Bearer
  • 摊提
  • 浮动利率
  • 抵押
  • 证券
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 非复杂金融工具 (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 结构性产品
  • 商业债券
  • 次级
  • 伊斯兰债券
  • 追溯
显示所有 隐藏

重组

***

你必须 注册 才能获得访问权