CORES, 1.75% 24nov2027, EUR (1) (FIGI BBG00J3SV339, ES0224261059, WKN A19SML)

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债券发行 | 发行人

发行人

M

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S&P

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F

*** | ***

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状态

流通中

总量

400.000.000 EUR

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

西班牙

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

400.000.000 EUR
发行量

400.000.000 EUR
美元等值

461.002.000 USD
面值

100.000 EUR
ISIN

ES0224261059
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG00J3SV339
SEDOL

5DQGMS0
代码

CORES 1.75 11/24/27 EMTN

发行文件

最后条款

Final Terms

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CORES 是一个在工业、能源和旅游部庇护下的非营利公共公司。它是西班牙的石油储备机构。

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发行人 / 借款人全称

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发行量

发行量

400.000.000 EUR
发行量

400.000.000 EUR
未付面值金额

400.000.000 EUR
美元等值

461.002.000 USD

票面价值

票面价值

100.000 EUR
未偿还贷款本金

*** EUR
整数倍

*** EUR

名录

名录

现金流参数

基准利率

***

票面利率

***

计息基准

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起息日

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代码

ISIN

ES0224261059
债券 ID

384085
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFB
FIGI

BBG00J3SV339
WKN

A19SML
SEDOL

5DQGMS0
代码

CORES 1.75 11/24/27 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Bearer
Non-complex financial instruments (MiFID)
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
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