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Julius Baer Group, 0.375% 6dec2024, CHF (FIGI BBG00JB7C5W0, CH0373476214, WKN A19SUD)
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国内债券, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
200.000.000 CHF
发行
到期 (选择权)
2024-12-06
(-)
应计利息
CHF
没有数据
风险所在国
瑞士
实时利率
-
价
收益率/久期
Julius Baer Group CH0373476214 是一項以 CHF 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2024-12-06。 該債券的票面利率為 0,38%，而利息每年派付 1 次予持有人。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 瑞士。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 152,03 個基點，反映債券相對於相關政府債券收益率曲線的利差。 在此页面，您可以跟踪来自11个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括面值 5.000 CHF、認購金額 200.000.000 CHF 及尚未償還金額 200.000.000 CHF，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - CH0373476214, FIGI - BBG00JB7C5W0, CFI - DBFNFB, Common Code - 172587267, Ticker - BAERVX 0.375 12/06/24。.
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