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Tatra Banka, 1.11% 29apr2025, EUR (01) (FIGI BBG008KN8BJ6, SK4120010711, WKN A1Z0Q7)

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国内债券, 抵押, 担保债券, Senior Secured

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状态
已偿还
总量
50.000.000 EUR
发行
***
到期 (选择权)
2025-04-29 (-)
应计利息
风险所在国
斯洛伐克
实时利率
-
价
收益率/久期
Tatra Banka SK4120010711 是一項以 EUR 計價的 Senior Secured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2025-04-29。 該債券的票面利率為 1,11%，而利息每年派付 1 次予持有人。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 斯洛伐克。 發行的主要參數包括面值 100.000 EUR、認購金額 50.000.000 EUR 及尚未償還金額 50.000.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - SK4120010711, FIGI - BBG008KN8BJ6, CFI - DGFSFB, Ticker - TATSK 1.11 04/29/25 83。.
  • 发行量
    50.000.000 EUR
  • 发行量
    50.000.000 EUR
  • 面值
    100.000 EUR
  • ISIN
    SK4120010711
  • CFI
    DGFSFB
  • FIGI
    BBG008KN8BJ6
  • 代码
    TATSK 1.11 04/29/25 83
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代码

  • ISIN
    SK4120010711
  • 债券 ID
    384781
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGFSFB
  • FIGI
    BBG008KN8BJ6
  • WKN
    A1Z0Q7
  • 代码
    TATSK 1.11 04/29/25 83
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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