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欧洲债券: RCO, 9% 10jun2028, MXN (XS0936793933)

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Senior Secured

状态
流通中
总量
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发行
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  • 发行量
    7.500.000.000 MXN
  • 发行量
    7.500.000.000 MXN
  • 美元等值
    276.797.352,12 USD
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    2.000.000 MXN
  • ISIN RegS
    XS0936793933
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    093679393
  • CFI RegS
    DBFSBR
  • FIGI RegS
    BBG004M7T0L6
  • 代码
    RECARR 9 06/10/28 REGS

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发行信息

简介
Red de Carreteras de Occidente, S.A.P.I.B. de C.V., together with its subsidiaries, engages in the construction, operation, and maintenance of highways in Mexico. The company operates Guadalajara Zapotlanejo highway with a length of 26 kilometers that ...
Red de Carreteras de Occidente, S.A.P.I.B. de C.V., together with its subsidiaries, engages in the construction, operation, and maintenance of highways in Mexico. The company operates Guadalajara Zapotlanejo highway with a length of 26 kilometers that connects the cities of Guadalajara and Zapotlanejo; and Maravatio Zapotlanejo highway with a length of 309.7 kilometers, which connects the cities of Ciudad De Mexico, Toluca, and Guadalajara Zapotlanejo. It also operates Zapotlanejo-Lagos de Moreno highway with a length of 118.50 kilometers that connects the cities of Guadalajara, Zapotlanejo Tepatitlan, junction to Arandas, Jalostotitlan, San Juan de los Lagos, and Lagos de Moreno; and Leon Aguascalientes highway with a length of 248.35 kilometers, which connects the cities of Guadalajara, Leon, and Aguascalientes. The company is based in Guadalajara, Mexico.
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  • 发行人 / 借款人全称
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发行量
  • 发行量
    7.500.000.000 MXN
  • 发行量
    7.500.000.000 MXN
  • 未付面值金额
    4.725.000.000 MXN
  • 美元等值
    276.797.352 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    2.000.000 MXN
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名录
  • 名录
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    The Issuer intends to use the proceeds from this offering to repay Senior Loans that will be required to be repaid as a result of this offering, to pay the costs of unwinding certain derivative instruments that will be required to be partially terminated as a result of the repayment of the Senior Loans, to fund the 2013 Notes Debt Service Reserve Subaccount and to pay certain costs and expenses related to the issuance of the Notes Sources of funds: (in millions) Uses of funds: (in millions) Notes offered hereby ...................... MXN$ 7,500 Repayment of Senior Loans(1) ........... MXN$ 5,368 Estimated costs of unwinding derivative instruments(2) .................... 1,200 Funding of 2013 Notes Debt Service Reserve Subaccount............................ 703 Estimated fees and expenses of this offering(3)........................................... 229 Total Sources.................................. MXN$ 7,500 Total Uses ........................................... MXN$ 7,500 ______________________________ (1) Affiliates of some of the Initial Purchasers are lenders under the Senior Loan Agreement and thus may receive payments on account of loans outstanding under the Senior Loan Agreement with proceeds of the Notes. See “Plan of Distribution—Other Relationships.” (2) Estimated by the Issuer as of the date of this offering memorandum. A portion of the proceeds of the Notes that will be used to unwind derivative instruments may be paid to affiliates of certain of the Initial Purchasers that are counterparties to such derivative instruments. See “Plan of Distribution—Other Relationships.” (3) Includes the estimated legal, accounting and other fees and expenses associated with this offering, including the Initial Purchasers’ discounts and fees. The Issuer will use the proceeds of the Notes issued on the Closing Date only to repay outstanding Indebtedness under the Senior Loan Agreement, to pay the costs of unwinding certain derivative instruments, to fund the 2013 Notes Debt Service Reserve Subaccount and to pay cer
发行参与者
  • 组织机构
    ***, ***, ***, ***, ***
  • 存管机构
    ***, ***
  • 付款代理人
    ***
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转换和共享

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代码

  • ISIN RegS
    XS0936793933
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码 RegS
    093679393
  • 通用代码 144A
    093679415
  • CFI RegS
    DBFSBR
  • CFI 144A
    DBFNBR
  • FIGI RegS
    BBG004M7T0L6
  • FIGI 144A
    BBG004M1Q942
  • WKN 码
    A1HLLY
  • WKN 144A 码
    A1HLPR
  • 代码
    RECARR 9 06/10/28 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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债券分类

  • 息票债券
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  • 摊提
  • Callable
  • CDO
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
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  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
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