X Fund Properties, 7% 28feb2026, JMD (D) (FIGI BBG00CNLQ486, JMC201600052)

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已偿还

总量

10.000.000 JMD

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

牙买加

实时利率

价

收益率/久期

发行量

10.000.000 JMD
发行量

10.000.000 JMD
面值

100.000 JMD
ISIN

JMC201600052
CFI

DBFSFR
FIGI

BBG00CNLQ486
代码

SXFUND V0 02/28/26 D

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X Fund Properties Ltd 是 Sagicor 集团的子公司。该公司提供牙买加的旅游服务。它拥有 Jewel Grande Montego Bay。

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*** JMD

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票面利率

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代码

ISIN

JMC201600052
债券 ID

389343
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFSFR
FIGI

BBG00CNLQ486
代码

SXFUND V0 02/28/26 D
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Secured
Registered
浮动利率
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

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