Africa-Israel Properties, 2.57% 15oct2026, ILS (B8) (FIGI BBG00J76TQ26, AFPR.B8, IL0011422313)

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发行人

Midroog

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状态

流通中

总量

420.517.350 ILS

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

以色列

实时利率

价

收益率/久期

发行量

764.577.000 ILS
发行量

764.577.000 ILS
美元等值

116.046.082,60595 USD
面值

1 ILS
ISIN

IL0011422313
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00J76TQ26
代码

AFPRIT 2.57 10/15/26 B8

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AFI Group 是一家国际控股和投资集团。该集团在全球范围内活跃，专注于房地产、建筑、基础设施、工业和酒店项目。

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Africa-Israel Properties
发行人 / 借款人全称

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发行量

发行量

764.577.000 ILS
发行量

764.577.000 ILS
未付面值金额

420.517.350 ILS
美元等值

116.046.083 USD

票面价值

最低结算金额

1.000 ILS
票面价值

1 ILS
未偿还贷款本金

*** ILS
整数倍

*** ILS

名录

名录

现金流参数

指数

Inflation linked

基准利率

***

票面利率

***

计息基准

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起息日

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代码

国家注册号

AFPR.B8
ISIN

IL0011422313
债券 ID

400383
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00J76TQ26
代码

AFPRIT 2.57 10/15/26 B8
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
摊提
通货膨胀相关本金
赎回关联与
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

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