Strauss Group, 2.61% 30jun2027, ILS (E) (FIGI BBG00GXWD315, STRS.B5, IL0074603890)

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发行人

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状态

流通中

总量

80.622.400 ILS

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

以色列

实时利率

价

收益率/久期

发行量

403.112.000 ILS
发行量

403.112.000 ILS
美元等值

22.248.579,494496 USD
面值

1 ILS
ISIN

IL0074603890
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00GXWD315
代码

STELIT 2.61 06/30/27 B5

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Strauss 管理和开发其业务，旨在为全体民众提供广泛的优质食品和饮料品牌，这些品牌通过各种商业渠道进行营销。

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发行量

发行量

403.112.000 ILS
发行量

403.112.000 ILS
未付面值金额

80.622.400 ILS
美元等值

22.248.579 USD

票面价值

最低结算金额

1.000 ILS
票面价值

1 ILS
未偿还贷款本金

*** ILS
整数倍

*** ILS

名录

名录

现金流参数

基准利率

***

票面利率

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计息基准

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代码

国家注册号

STRS.B5
ISIN

IL0074603890
债券 ID

400745
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00GXWD315
代码

STELIT 2.61 06/30/27 B5
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

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