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FHLB, 3.08% 26jan2028, USD (FIGI BBG00JR4C970)

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国内债券, 追溯, Senior Unsecured

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状态
提前偿还
总量
20.000.000 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
美国
实时利率
3,08%
价
收益率/久期
FHLB 債券以 USD 計價，屬於 Senior Unsecured 類別的債務工具，到期日期為 2028-01-26。 该债券的票息条款如下：3,08%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 该债券已获得2家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 提前偿还，風險國家為 美国。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 6,07，反映債券對市場利率變動的敏感度。 在此页面，您可以跟踪来自3个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括面值 5.000 USD 及認購金額 20.000.000 USD，這些數據共同反映最初投入市場的債務規模。 該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN FIGI - BBG00JR4C970, CFI - DBFTFR, Ticker - FHLB 3.08 01/26/28。.
  • 发行量
    20.000.000 USD
  • 面值
    5.000 USD
  • CFI
    DBFTFR
  • FIGI
    BBG00JR4C970
  • 代码
    FHLB 3.08 01/26/28
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代码

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  • 债券 ID
    400903
  • CUSIP
    ***
  • CFI
    DBFTFR
  • FIGI
    BBG00JR4C970
  • 代码
    FHLB 3.08 01/26/28
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
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  • Registered
  • 追溯
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  • 浮动利率
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