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PennantPark Floating Rate Capital, 3.83% 15dec2023, ILS (B1) (FIGI BBG00JCMN6V3, PFLT.B1, IL0011423717)
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国内债券, 外债, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
488.494.000 ILS
发行
到期 (选择权)
2023-12-15
(-)
应计利息
ILS
没有数据
风险所在国
美国
实时利率
-
价
收益率/久期
PennantPark Floating Rate Capital IL0011423717 是一項以 ILS 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2023-12-15。 该债券的票息条款如下：3,83%；向持有人支付票息的频率为每年2次。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 美国。 該債券的最新價格為 80% and 108%。 修正久期為 1,84，反映債券對市場利率變動的敏感度。 在本頁面，您可以追蹤債券於 1 個交易所及透過市場參與者提供的交易報價，包括可用的買入及賣出報價，並可透過歷史交易圖表查看其價格及收益率隨時間的變化。 發行的主要參數包括面值 1 ILS、認購金額 488.494.000 ILS 及尚未償還金額 488.494.000 ILS，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - IL0011423717, FIGI - BBG00JCMN6V3, CFI - DBFUGR, Ticker - PFLT 3.83 12/15/23 B1。.
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