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BWP Issuer, 2.868% 30jun2036, GBP (FIGI BBG00K615J54, XS1763155808, WKN A28ZRT)

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欧洲债券, Senior Secured

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流通中
总量
93.392.105,4 GBP
发行
***
到期 (选择权)
*** (-)
应计利息
风险所在国
联合王国
实时利率
***%
价
收益率/久期
  • 发行量
    135.630.000 GBP
  • 发行量
    135.630.000 GBP
  • 美元等值
    125.378.901,5 USD
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS1763155808
  • Common Code
    176315580
  • CFI
    DBFNBB
  • FIGI
    BBG00K615J54
  • 代码
    BWPISP 2.868 06/30/36

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发行量
  • 发行量
    135.630.000 GBP
  • 发行量
    135.630.000 GBP
  • 未付面值金额
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  • 美元等值
    125.378.901 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 GBP
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    The net proceeds of the issue of the Bonds (being the gross proceeds less the management commission payable to the Manager in respect of such issue pursuant to the terms of clause 11 (Commissions) of the Subscription Agreement) will be on-lent to the ProjectCo to be used to (i) fund facilities management, lifecycle maintenance, refinancing (including but not limited to the repayment of the Facility Agreement, the payment of certain break costs payable under the Original Hedging Agreement and the payment of the refinancing gain under the Project Agreement) and operating costs and other expenditure (including fees and incidental costs and expenses) in relation to the Project and (ii) to pay fees, costs and/or expenses incurred in relation to the issue of the Bonds (including legal fees) and certain of the issue and other related costs. The total estimated expenses to be paid by the Issuer in relation to the admission to trading are approximately EUR14,450 exclusive of any VAT.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
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合同

  • 交叉违约

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  • 付款限制

    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

  • 关联交易限制

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代码

  • ISIN
    XS1763155808
  • 债券 ID
    412209
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    176315580
  • CFI
    DBFNBB
  • FIGI
    BBG00K615J54
  • WKN
    A28ZRT
  • 代码
    BWPISP 2.868 06/30/36
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Bearer
  • 摊提
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Callable
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  • 可交换的
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  • 浮动利率
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
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  • 通货膨胀相关本金
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