Aszod, FRN 5dec2027, CHF (FIGI BBG000093BX5, HU0000340914)

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状态

流通中

总量

440.907 CHF

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

匈牙利

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

3.975.000 CHF
发行量

3.975.000 CHF
美元等值

542.051,01 USD
面值

1.000 CHF
ISIN

HU0000340914
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG000093BX5
代码

ASZOD F 12/05/27

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阿索德是匈牙利佩斯县的一个城镇。

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Aszod
发行人 / 借款人全称

Aszod
部门

地方政府

发行量

发行量

3.975.000 CHF
发行量

3.975.000 CHF
未付面值金额

440.907 CHF
美元等值

542.051 USD

票面价值

票面价值

1.000 CHF
未偿还贷款本金

*** CHF
整数倍

*** CHF

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浮动票面利率的类型

Floating rate

基准利率

SARON 3个月复合利率

票面利率

***

计息基准

***

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非公开
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投资人类型

***

发行参与者

组织机构

***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN

HU0000340914
债券 ID

416535
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUBR
FIGI

BBG000093BX5
代码

ASZOD F 12/05/27
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
摊提
浮动利率
Non-complex financial instruments (MiFID)
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***