MCI.PrivateVentures FIZ, FRN 29mar2023, CZK (FIGI BBG00KBK3B82, CZ0000001003, WKN A19YFQ)

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国内债券, 浮动利率, 外债

状态

提前偿还

总量

171.000.000 CZK

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

波兰

实时利率

价

收益率/久期

发行量

171.000.000 CZK
发行量

171.000.000 CZK
面值

3.000.000 CZK
ISIN

CZ0000001003
CFI

DBVGGN
FIGI

BBG00KBK3B82
代码

AAWZSP F 03/29/23

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该公司是一家封闭式私募股权投资基金，拥有独立的子基金 MCI.TechVentures 和 MCI.EuroVentures。

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发行量

发行量

171.000.000 CZK
发行量

171.000.000 CZK

票面价值

票面价值

3.000.000 CZK
未偿还贷款本金

*** CZK
整数倍

*** CZK

名录

名录

现金流参数

基准利率

6M PRIBOR

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***

定期支付息票

*** 年度
支付货币

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到期日

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早赎日期

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转换和共享

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代码

ISIN

CZ0000001003
债券 ID

418337
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVGGN
FIGI

BBG00KBK3B82
WKN

A19YFQ
代码

AAWZSP F 03/29/23
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
排名: Undefined
浮动利率
外债
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***