Israel Corporation, 3.35% 30sep2026, ILS (B12) (FIGI BBG00KH6CQ84, ILC.B12, IL0057602513)

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国内债券, Senior Unsecured

状态

流通中

总量

110.710.200 ILS

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

以色列

实时利率

价

收益率/久期

发行量

553.551.000 ILS
发行量

553.551.000 ILS
美元等值

30.551.616,989218 USD
面值

1 ILS
ISIN

IL0057602513
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00KH6CQ84
代码

ILCOIT 3.35 09/30/26 B12

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以色列公司有限公司是一家控股公司，投资于化肥和一家炼油厂。

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发行人 / 借款人全称

Israel Corporation
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行业

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股票

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发行量

发行量

553.551.000 ILS
发行量

553.551.000 ILS
未付面值金额

110.710.200 ILS
美元等值

30.551.617 USD

票面价值

最低结算金额

1.000 ILS
票面价值

1 ILS
未偿还贷款本金

*** ILS
整数倍

*** ILS

名录

名录

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基准利率

***

票面利率

***

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起息日

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投资人类型

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代码

国家注册号

ILC.B12
ISIN

IL0057602513
债券 ID

422049
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00KH6CQ84
代码

ILCOIT 3.35 09/30/26 B12
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***