Cache Logistics Trust, 5.5% perp., SGD (FIGI BBG00JWN5DD4, SG7MA2000006)

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国内债券, 永续债券, 浮动利率, Subordinated Unsecured

状态

提前偿还

总量

100.000.000 SGD

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

新加坡

实时利率

价

收益率/久期

发行量

100.000.000 SGD
面值

250.000 SGD
ISIN

SG7MA2000006
CFI

DBFUPR
FIGI

BBG00JWN5DD4
代码

ALLTSP V5.5 PERP

发行文件

最后条款

Final Terms

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简介

Cache Logistics Trust (Cache) 是一个房地产投资信托基金（REIT），投资于亚太地区用于物流目的的优质创收房地产以及与房地产相关的资产。Cache 于 2010 年 2 月 11 日根据 ARA-CWT Trust Management (Cache) Limited（管理人）与 HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Ltd（受托人）签订的信托契约成立。

Research report by Cbonds-PRAAMS

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发行人

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Cache Logistics Trust
发行人 / 借款人全称

Cache Logistics Trust
部门

企业
行业

房地产及房地产基金

发行量

发行量

100.000.000 SGD

票面价值

票面价值

250.000 SGD
未偿还贷款本金

*** SGD
整数倍

*** SGD

名录

名录

现金流参数

浮动票面利率的类型

Fix to Float

基准利率

5Y SGD Swap rate

票面利率

***

计息基准

***

起息日

***
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投资人类型

***

发行参与者

组织机构

***, ***

转换和共享

转换条款

***

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代码

ISIN

SG7MA2000006
债券 ID

422117
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUPR
FIGI

BBG00JWN5DD4
代码

ALLTSP V5.5 PERP
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

债券分类

息票债券
Subordinated Unsecured
Registered
浮动利率
永续债券
次级
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
伊斯兰债券
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重组

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