Ausgrid Finance, 1.25% 30jul2025, EUR (FIGI RegS BBG00KHVKZC5, XS1812905526, WKN A19ZW2)

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欧洲债券, 担保的, Senior Secured

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M

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状态

提前偿还

总量

650.000.000 EUR

发行

***

提前赎回

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应计利息

风险所在国

澳大利亚

实时利率

价

收益率/久期

保证人 / 担保者 / 发盘人

Guarantor Ausgrid Management

Guarantor Blue Pes Partner

Guarantor Eric Alpha Aup Corp 2

Guarantor Eric Alpha Aup Corp 4

Guarantor Pluses Management 1

Guarantor Pluses Management 2

Guarantor The Trustee For Blue Asset Partner Trust

Guarantor The Trustee For Blue Op Partner Trust

Guarantor The Trustee For Eric Alpha Asset Trust 2

Guarantor The Trustee For Eric Alpha Asset Trust 4

Guarantor The Trustee For Eric Alpha Operator Trust 3

Guarantor The Trustee For Eric Alpha Operator Trust 4

Guarantor The Trustee for Blue Op Partner Trust & Others

Guarantor The Trustee for Blue PES Partner Trust

Guarantor The Trustee for ERIC Alpha AUP Trust 4

Guarantor The Trustee for ERIC Alpha Asset Trust 1

Guarantor The Trustee for ERIC Alpha Asset Trust 3

Guarantor The Trustee for ERIC Alpha Operator Trust 1

Guarantor The Trustee for ERIC Alpha Operator Trust 2

Guarantor Trustee for ERIC Alpha AUP Trust 1

Guarantor Trustee for ERIC Alpha AUP Trust 2

Guarantor Trustee for ERIC Alpha AUP Trust 3

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发行量

650.000.000 EUR
最小申购数量

100.000 EUR
ISIN RegS

XS1812905526
Common Code RegS

181290552
CFI RegS

DTFNBR
FIGI RegS

BBG00KHVKZC5
代码

AUSGF 1.25 07/30/25 EMTN

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投资人类型

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存管机构

***, ***
组织机构的国际法律顾问

***

转换和共享

转换条款

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合同

交叉违约
***
付款限制
***
债务分层限制
***
债务限制
***
关联交易限制
***
其他
***
合并限制
***
商业活动限制
***
契约中止条款
***
子公司付款限制
***
子公司债务限制
***
子公司权利的指定 (受限制 / 不受限制)
***
投资限制
***
控制权变更
***
留置限制
***
评级触发
***
资产出售限制
***
返租资产出售限制
***
违约事件
***
金融契约
***
集体行动
***

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2025-02-05	新发行: Ausgrid Finance发行欧洲债券 (XS2999533438), 票面利率为3.51% 发行总量为EUR 500.0百万, 将于2033年到期。
2024-03-29	新发行: Ausgrid Finance发行欧洲债券 (AU3CB0308146), 票面利率为5.408% 发行总量为AUD 575.0百万, 将于2031年到期。

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代码

ISIN RegS

XS1812905526
债券 ID

426685
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

181290552
CFI RegS

DTFNBR
FIGI RegS

BBG00KHVKZC5
WKN 码

A19ZW2
代码

AUSGF 1.25 07/30/25 EMTN
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

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债券分类

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Senior Secured
Registered
担保的
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
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担保债券
证券
结构性产品
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次级
伊斯兰债券
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