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Aeropuerto Internacional De Tocumen, 6% 18nov2048, USD (FIGI RegS BBG00KVDVJF0, WKN A190UE)

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欧洲债券, 追溯, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
875.000.000 USD
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
巴拿马
实时利率
***%
价
收益率/久期
  • 发行量
    875.000.000 USD
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG00KVDVJF0
  • SEDOL
    BFFJQR5
  • 代码
    AITOCU 6 11/18/48 REGS

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募集说明书 (2 张)

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简介
托库门国际机场是巴拿马的一座国际机场。此外，托库门拥有一支庞大的专业团队，专攻航空管理、财务、法律、系统、通信等领域，使不同业务分支能够高效成功地协调。
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  • 借款人
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    Aeropuerto Internacional De Tocumen
  • 发行人 / 借款人全称
    Aeropuerto Internacional De Tocumen
  • 部门
    企业
  • 行业
    辅助运输活动
发行量
  • 发行量
    875.000.000 USD
票面价值
  • 最小申购数量
    200.000 USD
  • 未偿还贷款本金
    *** USD
  • 整数倍
    *** USD
  • 票面价值
    1.000 USD
名录
  • 名录

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  • 票面利率
    ***
  • 计息基准
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  • 营业日调整规则
    下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***
  • 早赎日期
    ***

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发行

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  • 流通范围
    公开
  • 发行
    *** - ***
  • 初始发行金额
    *** USD
  • 初始发行价 (收益率)
    (***%)
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 替代目的
    General Corporate Purposes
  • 发行
    We will receive approximately US$220,000,000 in net proceeds after expenses from the sale of the notes (such expenses including, (a) the fees and commissions payable to the Initial Purchaser; (b) the fees and expenses of the Structuring Agent, the Indenture Trustee, the Intercreditor Agent and the Collateral Agent; and (c) and other expenses related to the offering of the notes, including without limitation, various rating agency, legal, accounting and other experts fees and expenses relating to the SMV, the PSE and LatinClear), which shall be used for the following purposes: (i) to fund the Payment Account for the notes; (ii) to fund the Debt Service Reserve Account for the notes; (iii) repay short-term borrowings under the New Credit Agreement, $25 million of which was drawn and is currently outstanding; and (iv) for general corporate purposes, including potentially funding the Major Maintenance and CapEx Reserve Account to (A) finance Expansion CapEx projects, which may include the purchase of land for the construction of a third runway and (B) finance certain Sustaining CapEx projects, which may include repairing runway 03R/21L, and upgrading our electrical infrastructure system.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***, ***
  • 付款代理人
    ***
  • 发行人的国际法律顾问
    ***
  • 发行人的地方法律顾问
    ***
  • 组织机构的国际法律顾问
    ***
  • 组织机构的地方法律顾问
    ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

合同

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2020
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II q 原件
II q 英语
III q 原件
IV q 原件
2019
I q 英语
II q 英语
III q 英语
IV q 原件
IV q 英语
2018
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II q 英语
III q 英语
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2017
IV q 英语
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代码

  • ISIN RegS
    ***
  • 债券 ID
    428843
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG00KVDVJF0
  • FIGI 144A
    BBG00KRXVGJ3
  • WKN 码
    A190UE
  • WKN 144A 码
    A2RUAY
  • SEDOL
    BFFJQR5
  • 代码
    AITOCU 6 11/18/48 REGS
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***
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  • 记帐式债券
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