Astrea IV, 4.35% 14jun2028, SGD (ABS) (FIGI RegS BBG00L337R15, SGXF92571078, WKN A1911C)

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提前偿还

总量

242.000.000 SGD

发行

***

提前赎回

*** (-)

应计利息

风险所在国

新加坡

实时利率

价

收益率/久期

发行量

242.000.000 SGD
发行量

242.000.000 SGD
面值

1.000 SGD
ISIN RegS

SGXF92571078
Common Code RegS

183344501
CFI RegS

DBFSFR
FIGI RegS

BBG00L337R15
代码

ASTLC 4 A1

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Astrea IV 是一个拥有多元化资产的SPV，基于私人股权基金组合构建。Astrea IV Pte. Ltd. 是 Azalea Asset Management Pte. Ltd. 的子公司。

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Astrea IV
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代码

ISIN RegS

SGXF92571078
债券 ID

441073
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
通用代码 RegS

183344501
CFI RegS

DBFSFR
FIGI RegS

BBG00L337R15
WKN 码

A1911C
代码

ASTLC 4 A1
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Registered
浮动利率
抵押
零售债券
证券
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
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