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香港铁路有限公司, 2.52% 29jun2020, HKD (FIGI BBG00L7TZTF4, HK0000427812)
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国内债券, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
348.000.000 HKD
发行
到期 (选择权)
2020-06-29
(-)
应计利息
HKD
没有数据
风险所在国
香港
实时利率
-
价
收益率/久期
香港铁路有限公司 HK0000427812 是一項以 HKD 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2020-06-29。 該債券的票面利率為 2,52%，而利息每年派付 1 次予持有人。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 香港。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 在此页面，您可以跟踪来自2个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括面值 1.000.000 HKD、認購金額 348.000.000 HKD 及尚未償還金額 348.000.000 HKD，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行不包含內置認購或回售期權，其相關現金流按照原定攤還條款執行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - HK0000427812, FIGI - BBG00L7TZTF4, CFI - DTFUFB, Common Code - 184881772, Ticker - MTRC 2.52 06/29/20 EMTN。.
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