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Halcyon Loan Advisors European Funding 2017-2, FRN 18jan2031, EUR (ABS) (FIGI BBG00J7QL8V8, XS1713836762, WKN A195CN)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Senior Secured

状态
提前偿还
总量
10.100.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
  • 发行量
    10.100.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1713836762
  • Common Code
    171383676
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00J7QL8V8
  • 代码
    SEGOV 2017-4X F

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从
到
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发行信息

发行量
  • 发行量
    10.100.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • 未偿还贷款本金
    *** EUR
  • 整数倍
    *** EUR
  • 票面价值
    1.000 EUR
名录
  • 名录

现金流参数

  • 浮动票面利率的类型
    Floating rate
  • 基准利率
    3M EURIBOR
  • 票面利率
    ***
  • 下限
    %
  • 计息基准
    ***
  • 营业日调整规则
    修改过的下一营业日
  • 起息日
    ***
  • 定期支付息票
    *** 年度
  • 支付货币
    ***
  • 到期日
    ***
  • 早赎日期
    ***

提前赎回条款

***

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  • 流通范围
    公开
  • 发行
    ***
  • 地区分类
    ***
  • 投资人类型
    ***
  • 发行
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 326,800,000EUR. Such proceeds will be used by the Issuer to fund the First Period Reserve Account and to repay the relevant lenders under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to or on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions) or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.
发行参与者
  • 组织机构
    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
    ***

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代码

  • ISIN
    XS1713836762
  • 债券 ID
    455489
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    171383676
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00J7QL8V8
  • WKN
    A195CN
  • 代码
    SEGOV 2017-4X F
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

评级

债券分类

  • 息票债券
  • Senior Secured
  • Registered
  • 摊提
  • CDO
  • 浮动利率
  • 证券
  • Callable
  • 可交换的
  • 双货币债券
  • 为合格投资者 (俄罗斯)
  • 外债
  • 绿色债券
  • 担保的
  • 通货膨胀相关本金
  • 发行超主权债券
  • 通货膨胀挂钩息票
  • 抵押
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • 永续债券
  • 实物支付债券
  • 非流通证券
  • 赎回关联与
  • 重组
  • 零售债券
  • 担保债券
  • 结构性产品
  • 商业债券
  • 次级
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