Vitania, 2.85% 30jun2027, ILS (B5) (FIGI BBG00LBT2CV4, VTNA.B5, IL0011509036)

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状态

流通中

总量

45.555.000 ILS

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

以色列

实时利率

***%

价

收益率/久期

发行量

91.110.000 ILS
发行量

91.110.000 ILS
美元等值

12.571.370,23 USD
面值

1.000 ILS
ISIN

IL0011509036
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00LBT2CV4
代码

VITAIT 2.85 06/30/27 B5

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发行量

91.110.000 ILS
发行量

91.110.000 ILS
未付面值金额

45.555.000 ILS
美元等值

12.571.370 USD

票面价值

最低结算金额

1.000 ILS
票面价值

1.000 ILS
未偿还贷款本金

*** ILS
整数倍

*** ILS

名录

名录

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票面利率

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代码

国家注册号

VTNA.B5
ISIN

IL0011509036
债券 ID

456329
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00LBT2CV4
代码

VITAIT 2.85 06/30/27 B5
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Senior Unsecured
Registered
摊提
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
通货膨胀相关本金
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
赎回关联与
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

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