Delek Royalties, 5.48% 30aug2028, ILS (B1) (FIGI BBG00L4M8TC5, DLRL.B1, IL0011474793)

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债券发行 | 发行人

发行人

Midroog

*** | ***

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状态

流通中

总量

352.993.140,8 ILS

发行

***

到期 (选择权)

*** (-)

应计利息

风险所在国

以色列

实时利率

价

收益率/久期

发行量

425.498.000 ILS
发行量

425.498.000 ILS
美元等值

97.412.083,417271 USD
面值

1 ILS
ISIN

IL0011474793
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00L4M8TC5
代码

DLRLIT 5.48 08/30/28 B1

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Delek Royalties 是一家能源公司。该公司勘探和生产天然气资产。

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Delek Royalties
发行人 / 借款人全称

Delek Royalties
部门

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行业

石油天然气行业
股票

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发行量

发行量

425.498.000 ILS
发行量

425.498.000 ILS
未付面值金额

352.993.141 ILS
美元等值

97.412.083 USD

票面价值

最低结算金额

1.000 ILS
票面价值

1 ILS
未偿还贷款本金

*** ILS
整数倍

*** ILS

名录

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现金流参数

指数

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票面利率

***

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代码

国家注册号

DLRL.B1
ISIN

IL0011474793
债券 ID

456577
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUBR
FIGI

BBG00L4M8TC5
代码

DLRLIT 5.48 08/30/28 B1
证券按俄罗斯中央银行的分类类型

***

评级

债券分类

息票债券
Secured
Registered
摊提
通货膨胀相关本金
赎回关联与
Callable
CDO
可交换的
双货币债券
浮动利率
为合格投资者 (俄罗斯)
外债
绿色债券
担保的
发行超主权债券
通货膨胀挂钩息票
抵押
Non-complex financial instruments (MiFID)
永续债券
实物支付债券
非流通证券
重组
零售债券
担保债券
证券
结构性产品
商业债券
次级
伊斯兰债券
追溯

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重组

***