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Jubilee CDO B.V. XVI, FRN 15apr2031, EUR (16-17X, ABS, C) (FIGI BBG00LY530V6, XS1874093575, WKN A2RR8L)

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欧洲债券, 浮动利率, 证券, CDO, Secured

状态
提前偿还
总量
28.000.000 EUR
发行
***
提前赎回
*** (-)
应计利息
风险所在国
爱尔兰
实时利率
-
价
收益率/久期
两次点击计算！收益率, 久期等分析指标
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  • 发行量
    28.000.000 EUR
  • 最小申购数量
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1874093575
  • Common Code
    187409357
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00LY530V6
  • 代码
    JUBIL 2016-17X CR

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发行量
  • 发行量
    28.000.000 EUR
票面价值
  • 最小申购数量
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    The proceeds of the issue of the Refinancing Notes on the Issue Date are expected to be approximately €369,620,000. Such proceeds will be applied by the Issuer together with Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, in each case in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments.
发行参与者
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    ***
  • 存管机构
    ***, ***

转换和共享

  • 转换条款
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    ***

  • 债务分层限制

    ***

  • 债务限制

    ***

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代码

  • ISIN
    XS1874093575
  • 债券 ID
    463183
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 通用代码
    187409357
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00LY530V6
  • WKN
    A2RR8L
  • 代码
    JUBIL 2016-17X CR
  • 证券按俄罗斯中央银行的分类类型
    ***

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