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Bertelsmann, 1.25% 29sep2025, EUR (FIGI RegS BBG00M31NHM8, XS1888229249, WKN A2NB9Q)
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欧洲债券, Senior Unsecured
状态
已偿还
总量
517.300.000 EUR
发行
到期 (选择权)
2025-09-29
(-)
应计利息
EUR
没有数据
风险所在国
德国
实时利率
-
价
收益率/久期
Bertelsmann XS1888229249 是一項以 EUR 計價的 Senior Unsecured 類別債券，屬於債務工具，到期日期為 2025-09-29。 該債券的票面利率為 1,25%，而利息每年派付 1 次予持有人。 该债券已获得3家评级机构的评级。 該債券的最新狀態為 已偿还，風險國家為 德国。 該債券的最新價格為 85% and 115%。 修正久期為 0,01，反映債券對市場利率變動的敏感度。 G-spread 為 -70,79 個基點，而 Z-spread 為 -70,54 個基點；兩者均衡量相對於相應無風險基準曲線的溢價。 在此页面，您可以跟踪来自17个来源（例如交易所和市场参与者）的报价，包括在有数据时的买价和卖价，并了解债券价格和收益率随时间的变化。 發行的主要參數包括最低交收金額 100.000 EUR、認購金額 750.000.000 EUR 及尚未償還金額 517.300.000 EUR，這些數據共同反映仍在市場流通的債務規模。 該發行包含內置認購期權，詳情載於發行章程的攤還時間表。這意味着發行人可於指定日期提前贖回該發行。 也可以在招股说明书中找到有关证券的详细信息。 為便於參考及核對，該債券以以下識別碼識別：ISIN ISIN - XS1888229249, FIGI - BBG00M31NHM8, CFI - DTFUFB, Common Code - 188822924, Ticker - BERTEL 1.25 09/29/25 EMTN。.
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